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Solución ERP para tesoreria Choice

Hace sencilla una de las tareas más laboriosas, al permitir gestionar desde las tesorerías más simples, a aquellas que comportan una mayor complejidad y reduciendo la carga de tareas administrativas, tanto en trabajos de conciliación, como resolviendo la total incorporación de la información bancaria a nivel contable.

  • Conciliación automática del 85% de los movimientos bancarios, con reducción de hasta el 70% del tiempo en la gestión diaria de tesorería
  • Logra una total integración de tesorería con contabilidad, evitando dobles introducciones como discrepancias entre ambos sistemas
  • Incorpora automáticamente los apuntes no conocidos a partir de la información recibida en el extracto bancario
  • Se integra a la perfección con Microsoft Dynamics NAV, además de contar con varias opciones de comunicación bancaria

La gestión de la tesorería es una tarea que puede resultar sumamente complicada si no se cuenta con la herramienta adecuada. Y si no complicada, al menos laboriosa. Y aquí lanzamos algunas reflexiones… ¿Cuántas horas dedica su empresa a poder conocer su posición diaria de tesorería? ¿A conciliar sus cuentas bancarias? ¿A validar las condiciones que el banco le ha aplicado y a gestionar su reclamación y seguimiento? ¿Y a validar o a calcular los intereses devengados de sus pólizas de crédito?

Tiempo, tiempo y más tiempo, y además seguramente empleando documentos dispersos, que suponen la imputación de información redundante. Porque un administrativo medio supone un coste de 22.000€/año y dedica 1,5h al día en realizar estas tareas de conciliación y previsiones de Tesorería. Es decir, haciendo un cálculo sencillo supone un coste de 12,36€/h x 30 horas/mes = 371€. Si consiguiéramos un ahorro del 70% en tiempo dedicado, supondría una reducción de costes administrativos de 220€/mes, es decir, 2.640€/año.

Treasury & Funds Manager (T&FM) nace como resultado de la amplia experiencia de Grupo Choice al afrontar la problemática de la gestión del departamento de tesorería, tanto en grandes empresas como en PYMEs. T&FM es la adaptación de Ficos Treasury, una solución ideal para aquellas empresas que quieren convertir su gestión de tesorería en un centro de beneficios, y a la vez quieren reducir los costes derivados de tareas administrativas y de tareas sin valor añadido.

T&FM permite gestionar desde las tesorerías más simples, a aquellas que comportan una mayor complejidad. Por ello, puede gestionar cuentas corrientes a la vista o de crédito, en euros o en divisas. Y todo ello sin olvidar las funciones del día a día, como el estricto control de las condiciones pactadas con las entidades (valoración, gastos comisiones o cambios aplicados, por citar algunas).

Además, T&FM permite reducir la carga de tareas administrativas, tanto en trabajos de conciliación, como resolviendo la total incorporación de la información bancaria a nivel contable, al aprovechar las nuevas tecnologías de comunicación banca-empresa.

A través de su estructura modular, Treasury & Funds Manager permite cubrir las necesidades de información de su departamento de Tesorería, eliminar trabajos administrativos de bajo valor añadido (como la conciliación bancaria) y mantener los niveles de integración con otros subsistemas (tales como contabilidad, proveedores, etc.)

En resumen, los beneficios que T&FM aporta las empresas son éstos:

  • Reducción de los saldos ociosos en bancos al mejorar el conocimiento de saldos actuales y previstos. Al incorporar previsiones de cobro y pago de los distintos sistemas de información de la compañía, como las órdenes de pago o las remesas al cobro realizadas.
  • Incremento en la recuperación de intereses, comisiones, tipos de cambio, gastos y valoraciones aplicadas incorrectamente, al controlar las diferencias en las condiciones pactadas de valoración y comisiones bancarias.
  • Conciliación automática del 85% de los movimientos bancarios, con reducción de hasta el 70% del tiempo en la gestión diaria de tesorería.
  • Lograr una total integración de tesorería con contabilidad, evitando dobles introducciones como discrepancias entre ambos sistemas.
  • Reducción de carga administrativa, por contabilización automática de apuntes bancarios. Incorpora automáticamente los apuntes no conocidos a partir de la información recibida en el extracto bancario (impagados, transferencias, barridos de cuenta, recibos domiciliados, ingresos tarjetas, etc).
  • Simplificación de tareas por seguimiento de financiaciones, inversiones y operaciones out-of-balance.

Treasury & Funds Manager se integra a la perfección con Microsoft Dynamics NAV, además de contar con varias opciones de comunicación bancaria.

 

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